天盛优配方案 智驾板块全线爆发 天盛优配方案持仓组合单周浮盈超15%

今日A股市场智能驾驶产业链迎来集体飙升，板块指数涨幅达7.8%，创下近八个月最大单日涨幅。天盛优配方案最新披露的持仓组合中，四只智驾核心标的全部封死涨停，带动该方案单周净值上涨15.3%，成为近期震荡市中的亮眼存在。

天盛优配方案投研团队在盘后发布的运作简报中表示，本轮智驾行情并非短期情绪驱动。工信部当日早间发布《智能网联汽车准入试点扩大通知》，明确新增十二个城市纳入L3级自动驾驶路测范围，同时将高精地图审批周期压缩至十五个工作日。政策端超预期落地，直接点燃了激光雷达、域控制器、线控底盘三大细分方向的做多热情。

从盘面看，天盛优配方案重仓的均胜电子、德赛西威、伯特利、保隆科技早盘即跳空高开，均胜电子在九点四十分率先封板，封单量一度超过八万手。德赛西威紧随其后，十点零三分触及涨停，全天未开板。伯特利与保隆科技则在午后被资金推至涨停，四只个股合计成交额占智驾板块总成交的百分之三十七。

天盛优配方案在去年四季度将智驾赛道配置比例从百分之十八提升至百分之三十四，当时市场对该方向的分歧较大。方案主理人陈默在内部策略会上指出，二零二五年国内乘用车前装NOA渗透率突破百分之十一，二零二六年一季度有望达到百分之十八，行业正从导入期进入成长期。这一判断在今日行情中得到验证。

资金面上，北向资金今日净买入智驾板块相关个股合计二十八点七亿元，其中天盛优配方案持仓的伯特利获北向净买入四点二亿元，位居沪股通十大成交活跃股第三位。龙虎榜数据显示，两家机构专用席位出现在德赛西威买方前五，合计买入三点八亿元，卖方前五则均为游资席位。

天盛优配方案同时提示，短期涨幅过快可能引发技术性回调。方案风控模块已自动触发动态止盈阈值，对部分浮盈较大的头寸进行阶梯式减仓。截至收盘，该方案智驾仓位已从百分之三十四降至百分之二十九，释放出的资金转入防御性板块。

市场人士认为，智驾产业链的业绩兑现期集中在今年二季度，天盛优配方案在此时点进行部分止盈属于常规操作。后续需关注四月北京车展期间各车企城市NOA落地进度，以及六月工信部L3正式牌照发放节奏。天盛优配方案在简报末尾强调，将继续围绕国产芯片替代与线控底盘两条主线进行结构优化。